《|用ESG与价值投资来选股》

类型:冒险,枪战,剧情地区:英国年份:2020

剧情简介

用ESG与价值投资来选股

2020年初,突发的新冠疫情让全球始料未及。但从另一个角度来看,却是一次很好的检验价值投资的机会。疫情初期,市场的恐慌情绪使得好公司和坏公司的股票价格泥沙俱下,给了价值投资者以较低价格买入优质公司(Fallen Angel)的投资机会。

浦银安盛权益投资总监助理、基金经理杨岳斌对此表示,正是基于ESG和价值投资有机结合的理念,对企业长远的商业价值正确的判断,聪明的投资者才能做到,“别人恐惧我贪婪”,把握稍纵即逝的投资机遇。杨岳斌所管理的先进制造基金,也在此期间取得了较好的投资收益。

杨岳斌指出:“我们的投资策略主要是基于价值投资的方法论来选股,并且运用ESG理念进行负面筛选(Negative Screening),同时还采取了整合(ESG Integration)和股东倡导(ESG Engagement)策略。ESG提倡人类可持续发展的社会价值,价值投资强调企业的商业价值。我们创新性的将价值投资和ESG投资进行有机结合,追求商业价值与社会价值的最大交集。”

具体到操作层面,杨岳斌会用价值投资的方法选出15-20只股票。这符合价值投资中“个股相对集中”的原则。杨岳斌认为,我们构建的组合会尽可能降低个股之间的相关度,目的是为了降低组合的整体波动性,提升投资人的持有体验。组合遵循“行业适度分散”原则,单个行业的集中度一般不会超过20%。

据了解,浦银安盛引入了国内外知名第三方机构的ESG数据库,对组合中的个股进行负面筛选(Negative Screening)。

同时,研究团队也会在上市公司的调研中注意进行ESG风险排查,风控团队也会实时对持仓上市公司进行舆情监控。通过这些措施,基本做到了ESG Integration。如果持仓个股出现ESG相关的负面事件或者ESG评级下调,团队会对所持有个股进行深度的定性和定量分析,判断股票价值是否因为ESG的负面事件而遭到损害。在条件允许的前提下,团队还会与上市公司高管进行对话,告诫相关可能的ESG风险,积极践行股东倡导(Engagement)。在必要时刻,会考虑动用投票权(Proxy),维护股东正当权益。

杨岳斌认为,环境E、社会责任S、公司治理G三个因素都会对投资产生实质性影响,尤其是对于企业中长期价值的影响。上市公司对于环境的破坏,毫无疑问会对公司的商业价值产生负面影响。各国政府都在积极采取更加严厉的措施,降低、防范因行业和公司的发展对人类生存环境的负面影响。这势必会严重影响一批企业的商业价值。

“在投资实践中,也需要因应相关行业的发展前景以及现金流变化的判断,做出相应的调整。那些符合可持续发展理念的可再生能源、新能源汽车等行业的商业价值,将会得到进一步凸显。与此同时,一些碳排放比较严重,与可持续发展理念不太一致的行业,如电力、煤炭、钢铁等的需求会相应受到一定的压制,并影响其相关投资价值。”杨岳斌强调。

作者:■本报记者李涛

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来源: 中华工商时报

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